所谓期权宝,客户根据自己对外汇汇率走势的判断,选择看涨或看跌货币并根据中国银行的报价支付一笔期权费,同时提供和期权面值金额相应的外币存款作为担保;到期时,如果汇率走势同客户预期相符,客户就可以获得额外的投资收益。凡在银行开立外币账户、具有完全民事行为能力的自然人均可申请做个人外汇期权业务。
1. 如客户看涨基础货币
期权投资收益=期权面值金额X(参考汇率-协定汇率)
2.如客户看跌基础货币
期权投资收益=期权面值金额X(协定汇率-参考汇率)
期权交割日,中国银行将客户的期权投资收益以美元现钞存入客户资金帐户
交易时间:为每个营业日北京时间10:00至16:30,国际金融市场休市期间停办。
交易币种: 美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、瑞士法郎和加拿大元的直盘及主要交叉盘,现钞或现汇均可。
期权面值根据情况设置一定的起点金额。
外汇期权交易的标的汇价为欧元兑美元、美元兑日元、澳元兑美元、英镑兑美元、美元兑瑞士法郎、美元兑加元。
大额客户还可以选择非美货币之间的交叉汇价作为标的汇价。
交易期限: 最长期限为六个月,最短为一天,具体期限由中国银行当日公布的期权报价中的到期日决定。
产品优势:起点金额低;各期限结构丰富;三档执行价可选;支持委托挂单及提前平盘;提供主要交叉盘报价。
与银行签订《外汇期权交易协议书》;银行扣划客户期权费用;到期日银行视期权是否执行交割资金
向银行买入期权。客户可根据自己对外汇汇率未来变动方向的判断,选择:
1.挂钩货币,即到期日客户有权选择交割的另一种货币
2.期权面值,即在期权到期日行使外汇买卖的金额
3.期权到期日,即协议书中指明的期权到期日
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